金融界基金07月12日訊 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF基金07月11日下跌4.68%，現(xiàn)價(jià)0.982元，成交12288.83萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.9356元，環(huán)比上個交易日下跌4.86%，場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.04%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證稀有金屬主題指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-21.03%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證稀有金屬主題指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲6.14%，近3個月本基金凈值上漲31.42%，近6月本基金凈值上漲13.99%，成立以來本基金累計(jì)凈值為0.9356元。
本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為田光遠(yuǎn)，自2021年09月15日管理該基金，任職期內(nèi)收益-6.44%。
