本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示:

1、董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

2、公司負責人王碧安先生、主管會計工作負責人張木毅先生及會計機構負責人(會計主管人員)陳愛容女士聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

3、第一季度報告是否經過審計

□ 是 √ 否

一、主要財務數據

(一)主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

(二)非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

□ 適用 √ 不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

√ 適用 □ 不適用

(三)主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

（1）貨幣資金期末余額較年初增加140.02%，主要原因是本期閑置募集資金理財到期收回貨幣資金所致。

（2）衍生金融資產期末較年初減少100.00%，主要原因是期初持有的套期保值合約平倉所致。

（3）應收票據期末余額較年初增加100.00%，主要原因是本期末持有未到期商業承兌票據增加所致。

（4）預付款項期末余額較年初增加54.66%，主要原因是公司合同預付款項業務增加所致。

（5）其他應收款期末余額較年初增加86.55%，主要原因是期末支付的期貨套期保值業務保證金增加所致。

（6）買入返售金融資產期末余額較年初減少100.00%，主要原因是子公司中金期貨公司減少買入返售金融資產業務。

（7）合同資產期末余額較年初增加63.26%，主要原因是期末持有收款權利的合同資產增加所致。

（8）其他流動資產期末余額較年初減少54.78%，主要原因是期末使用閑置募集資金購買結構性存款減少所致。

（9）短期借款期末較年初增加36.57%，主要原因是本期生產經營需要適度擴大短期融資規模所致。

（10）衍生金融負債期末較年初增加505.18%，主要原因是期末持有的套期保值合約浮動盈虧變動所致。

（11）應付票據期末較年初減少52.54%，主要原因是公司減少應付票據結算業務所致。

（12）合同負債期末較年初增加57.02%，主要原因是期末收到客戶合同預付款增加所致。

（13）應交稅費期末較年初增加42.13%，主要原因是期末尚未繳納稅金增加所致。

（14）一年內到期的非流動負債期末較年初57.54%，主要原因是期末一年內到期的長期借款增加所致。

（15）其他流動負債期末較年初加增加370.73%，主要原因是期末待轉銷稅額增加所致。

（16）長期借款期末較年初增加32.68%，主要原因是本期生產經營需要適度擴大長期融資規模所致。