金融界基金07月13日訊嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF基金07月12日下跌2.14%，現(xiàn)價(jià)0.936元，成交11252.27萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.9168元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌2.01%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.09%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證稀有金屬主題指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-21.03%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證稀有金屬主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲4.00%，近3個(gè)月本基金凈值上漲26.44%，近6月本基金凈值上漲8.38%，近1年本基金凈值上漲--，成立以來本基金累計(jì)凈值為0.9168元。

本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為田光遠(yuǎn)，自2021年09月15日管理該基金，任職期內(nèi)收益-6.44%。